Tabellenstruktur

Kopfdaten

Zeilendaten

Import von Kopfdaten

Beim Import werden die Kopfdaten aus der REBUKOPF-Tabelle (oder alternativ dem Tabellennamen aus der Workflow Konfiguration Middleware Connector) in der SQL-Datenbank gefiltert. Der Filter ergibt sich dabei aus der REBU Steuerung. Das Feld "Status" der jeweiligen Status Info, Buchung, Freigabe, etc. entspricht dem Feld "bk_status" auf SQL-Ebene, die Felder "Step 1/2" entsprechen dem SQL-Feld "step". Die Werte in der SQL-Tabelle müssen dabei genau den Werten in der REBU Steuerung entsprechen. Beispiel:

In der REBU Steuerung ist beim Status "Info" im Feld "Status" der Wert "Info" hinterlegt und in den Feldern "Step 1/2" eine "1" im ersten Feld und eine "2" im zweiten Feld.

Zeile wird importiert:

• bk_status: Info

• step: 1

Zeile wird nicht importiert:

• bk_status: Info_alt - Status entspricht nicht der Einrichtung

• step: 3 - Status entspricht nicht der Einrichtung

Regeln für Kopfdaten

Allgemeine Regeln:

• Client <> Simulation

• Ein vorhandener Rechnungseingang darf nicht gebucht sein. 

• Ein vorhandener Rechnungseingang darf nicht historisiert sein.

• Die Belegart "Gutschrift" wird auf Basis der Einrichtung gesetzt.

• "Freigabe zur Buchung" wird bei Status "Freigabe" automatisch gesetzt.

• Der Buchungstext wird mit dem Kreditorennamen belegt, wenn leer.

• Prüfvermerk und Freigabevermerk werden zum Rechnungseingang als Bemerkung hinterlegt.

Stammdaten:

• Der Kreditor muss im Mandanten vorhanden sein.

• Die Bankverbindung zum Kreditor muss im Mandanten vorhanden sein.

• Der kreditorische Anzahlungsvorgang muss im Mandanten vorhanden sein.

• Wenn im Kopf ein Anzahlungsvorgang angegeben ist, darf in den Zeilen keine Anlage gebucht sein.

• Der Kostenstelle muss im Mandanten vorhanden sein.

• Aus der Kostenstelle werden Bauleiter, Niederlassung und Projekt belegt.

• Der Kostenträger muss im Mandanten vorhanden sein.

Beträge und Datumsangaben:

• Beträge werden auf Basis der Betragsrundungspräzision ggf. aus der Währung gerundet.

• Ist das Merkmal "Buchungen zugel. ab berücksichtigen" im "Datenaustausch Jobrouter" gesetzt, wird aus der "Finanzbuchhaltung Einrichtung" wird das Feld "Buchungsdatum zugel. ab" berücksichtigt. Liegt das Buchungsdatum vor dem in der Einrichtung gesetzten Buchungsdatum, wird das Buchungsdatum automatisch angepasst (z. B. Buchungsdatum JobRouter: 09.04.2018, Buchungsdatum zugel. ab: 10.04.2018, Buchungsdatum nach dem Import: 10.04.2018)

Zahlungsbedingungen und Währungen:

• Die Zahlungsbedingung muss im Mandanten vorhanden sein.

• Wenn die Zahlungsbedingung gefüllt ist, werden die Zahlungskonditionen aus der Zahlungsbedingung gezogen.

• Sollen spezielle Zahlungskonditionen gelten, darf die Zahlungsbedingung nicht gefüllt sein.

• Der "Skonto Festbetrag" in Finance wird gefüllt, wenn "Zlg.-Bedingungscode" leer ist, "Skonto %" gleich 0 ist und der Skontobetrag größer als 0 ist. Ist "Zlg.-Bedingungscode" gefüllt oder "Skonto %" ist größer als 0, dann wird "Skonto Festbetrag" auf 0 gesetzt und der Skontobetrag wird in Finance errechnet.

• Einbehaltsinformationen sind bei Gutschriften nicht möglich.

• Das Kennzeichen Abwarten muss vorhanden sein.

• Die Währung muss im Mandanten vorhanden sein.

• Die Währung wird auf Basis der Einrichtung ggf. wieder entfernt (Mandantenwährung).

Import von Nachunternehmerrechnungen

Aufruf: Dokumentenverwaltung, Stammdaten, JobRouter, Auswerten, Geplante Prozesse

Geplante Prozesse

Über die geplanten Prozesse werden die Verarbeitungen für die Anlage und Freigabe der Nachunternehmerrungen ausgeführt. Die Einträge können den Status "Wartet", "Ausgeführt" und "Fehler" beinhalten. Einträge mit dem Status "Wartet" können über die Aktion "Verarbeitung manuell starten" ausgeführt werden, sofern diese noch nicht automatisch verarbeitet wurden. Bei einem Fehler werden für die Einträge die entsprechenden Fehlermeldungen angezeigt, um eine Nachbearbeitung zu ermöglichen.

Freigabe von Nachunternehmerrechnungen

Die Freigabe erfolgt über den Step "Nachunternehmer Freigabe"

Zur Fehlerbehebung wurde in der JobRouter-Einrichtung unter "Aktionen" der Menüpunkt "Geplante Prozesse" eingebaut. Dort ist unter Umständen erkennbar, warum eine Nachunternehmerrechnung nicht freigegeben wurde (z. B. eine vorherige Abschlagsrechnung ist noch nicht freigegeben oder es fehlen notwendige Bescheinigungen).

Besonderheit ESR

• Das Feld Kodierzeile muss gefüllt sein. Wert 1 für den Aufruf der weiteren notwendigen Funktionen genügt.

• In der JobRouter Einrichtung muss eine Tabelle in dem Feld "Tabellenname ESR" hinterlegt sein. Für die neuere Verarbeitung (ab Finance Version 2020.10) reicht eine Art Dummy-Tabelle. Die Einrichtung wird lediglich für die Prüfung benötigt, ob die ESR-/Swiss QR-Verarbeitung gestartet werden soll.

• Erlaubte Werte für die ESR-Art sind

  • 5/15

  • 9/16

  • 9/27

  • QRR

  • SCOR

  • NON

• Je nach ESR-Art werden die Werte Referenznummer, Prüfziffer und Bankverbindung gefüllt.

  • Referenznummer wird gefüllt bei 5/15, 9/16, 9/27 und QRR. Bei SCOR wird die Referenznummer in das Feld Externe Belegnummer geschrieben.

  • Prüfziffer wird gefüllt bei 5/15.

  • Bankverbindung wird bei der ESR-Art QRR automatisch über die QR-IBAN ermittelt. Die Bankkonten des Kreditoren werden dabei nach der QR-IBAN durchsucht.

  • Über die ESR-Art NON werden keine der drei Felder gefüllt.

• Der Bruttobetrag ESR wird immer mit dem Bruttobetrag belegt.

• Die Bankverbindung zum Kreditor muss im Mandanten vorhanden sein.

Import von Zeilendaten

Anhand der übergebenen Kopfdaten werden die Zeilendaten aus der REBUZEILE-Tabelle (oder alternativ dem Tabellennamen aus der Workflow Konfiguration Middleware Connector) in der SQL-Datenbank gefiltert. Dabei werden die Felder "processid" und "step_id" in den beiden Tabellen abgeglichen und entsprechend die Zeilen importiert.

Regeln für Zeilendaten

• Die Kostenstelle muss im Mandanten vorhanden sein.

• Aus der Kostenstelle werden Bauleiter, Niederlassung und Projekt belegt

• Die Anlage muss im Mandanten vorhanden sein (Kontoart wird automatisch Anlage, Spalte Anlage).

• Das Sachkonto Kostenstelle muss im Mandanten vorhanden sein (Kontoart = Sachkonto).

• Die Kostenart muss im Mandanten vorhanden sein.

• Ist das Sachkonto nicht gefüllt, wird es über die Kostenart ermittelt.

• Der BAS muss vorhanden sein.

• Die Einheit muss vorhanden sein.

• Der Kostenträger muss im Mandanten vorhanden sein.

• Das Gerät muss vorhanden sein (Suche im aktuellen Mandanten, sonst über alle Mandanten).

• Die Kostenstelle wird über die Stammkostenstelle des Geräts belegt wenn leer.

• Ist die Kostenstelle leer, wird sie über den Kopf (Kostenstelle) gefüllt, ebenso die dazu gehörenden Daten.

• Ist der Kostenträger leer, wird er über den Kopf (Kostenträger) gefüllt.

Buchungsgruppen in dieser Reihenfolge

1. Die Buchungsgruppen müssen im Mandanten vorhanden sein.

2. Ist die Geschäftsbuchungsgruppe gefüllt und die MWSt-Geschäftsbuchungsgruppe leer, wird die MWSt- Gruppe aus der Vorgabe der Geschäftsbuchungsgruppe gefüllt.

3. Ist die Produktbuchungsgruppe gefüllt und die MWSt-Produktbuchungsgruppe leer, wird die MWSt-Gruppe aus der Vorgabe der Produktbuchungsgruppe gefüllt.

4. Ist die Geschäftsbuchungsgruppe leer, wird sie über den Kreditoren gefüllt.

5. Ist die MWSt-Geschäftsbuchungsgruppe leer, wird sie über den Kreditoren gefüllt.

6. Ist die Geschäftsbuchungsgruppe leer, wird sie über das Sachkonto gefüllt.

7. Ist die MWSt-Geschäftsbuchungsgruppe leer, wird sie über das Sachkonto gefüllt.

8. Ist die Produktbuchungsgruppe leer, wird sie über das Sachkonto gefüllt.

9. Ist die MWSt-Produktbuchungsgruppe leer, wird sie über das Sachkonto gefüllt.

10. Bei Bezugnahme auf einen Anzahlungsvorgang werden die Buchungsgruppen (alle) über den Vorgang belegt (immer).

11. Die MWSt-Buchungsmatrix muss im Mandanten vorhanden sein.

12. MWSt-% und MWSt-Berechnungsart werden über die MWSt-Buchungsmatrix belegt.

13. Beträge werden auf Basis der Betragsrundungspräzision ggf. aus der Währung gerundet.

14. Der Bruttobetrag wird entsprechend ermittelt.

Besonderheiten ANBU (Anlage in der REBUZEILE gefüllt)

• Die Anlage muss im Mandanten vorhanden sein (Kontoart wird automatisch Anlage, Spalte Anlage).

• Wenn zur Anlage nur ein AfA-Buch hinterlegt ist wird dieses gewählt, andernfalls das Standard-AfA-Buch der Einrichtung.

• Das AfA-Buch muss ein "Bilanzielles AfA-Buch" sein.

• Das AfA-BuchRec muss die Kennzeichnung "Fibu Integr. - Anschaffung" enthalten.

• Das Sachkonto "Anschaffung" der zugehörigen Anlagenbuchungsgruppe muss gefüllt sein.

• Die Buchungsgruppe wird über Sachkonto zugeordnet.

Besonderheiten Lieferbezug

Für die Ermittlung der Bestellnummer in den Zeilen vom Rechnungseingangsbuch werden die Felder "bestellung_herkunft" und "lieferung_herkunft" herangezogen. Beim Import werden die beiden Felder mit den Feldern "Bestellung-Herkunftsnr." und "Lieferung-Herkunftsnr." in der Einkaufslieferzeile abgeglichen und somit die Bestellnummer ermittelt. Damit diese Informationen bereits im JobRouter zur Verfügung stehen, kann die Export Workflow Export-Tabelle "BK_Einkaufslieferzeile" herangezogen werden.

• Nicht bei Belegart "Gutschrift": Alle möglichen Werte werden über die Lieferung zugeordnet.

• Kostenart aus der Lieferzeile

• Kostenstelle aus der Lieferzeile

• Kostenträger aus der Lieferzeile

• Artikel aus der Lieferzeile

• Lagerort aus der Lieferzeile

• BAS aus der Lieferzeile

• Einheit aus der Lieferzeile

• Menge aus der Lieferzeile

• "Lief. Nicht fakturierte Menge" aus der Lieferzeile

• "Preis gilt pro Menge" aus der Lieferzeile (1 wenn 0)

• Gerät und Zusatzkennung aus der Lieferzeile

• Buchungsgruppen bleiben vorerst so wie sie sind

Beträge im Kopf anpassen

Je nach Einrichtung werden Netto-, Steuer- und Bruttobetrag über die Importierten Zeilen berechnet. Dabei wird jeweils für Netto-, Steuer- und Bruttobetrag die Gesamtsumme in den Zeilen ermittelt und entsprechend im Kopf der Eingangsrechnung angepasst.

Upload

In den meisten Fällen werden Daten nach NEVARIS Finance übertragen. Beim Status "Upload" werden die Daten allerdings aus NEVARIS Finance an den SQL-Server übertragen. Die Übertragung erfolgt dabei an alle SQL-Zeilen, die Eintrag aus der Einrichtung (Felder für "Step 1/2" und "weitere Steps") im jeweiligen Feld "step" beinhalten. Übertragen werden die folgenden Daten:

Kopfdaten:

• Belegart

• Belegdatum

• Bruttobetrag

• Buchungstext

• Externe Belegnummer

• Fälligkeitsdatum

• Kostenstelle

• Kreditorennummer

• Leistungsdatum

• Mandant

• Nettobetrag

• Niederlassung

• Nr

• Steuerbetrag

• Währungscode

• ZB-Code

• Skontofälligkeit

• Skontobetrag

• Skontoprozent

Zeilendaten:

• Zeilennummer

• Mandant_kurz

• Kontoart

• Kostenart

• Sachkonto

• Kostenstelle

• Niederlassung

• Sparte

• Eigentumsmandant

• Geraet

• Zusatzkennung

• Kostentraeger

• Anlage

• BAS

• Buchungstext

• Mwst_buchungsgruppe

• Produktbuchungsgrupp

• Mwst _g_gruppe

• G_gruppe

• Betrag_zu_buchen

• Mwst_betrag

• Menge

• Mengeneinheit

• Lieferung_herkunft

• Bestellung_herkunft

• Artikel (ab 2023.1)