FIBU Zahlungsvorschlag Karte

Zuletzt aktualisiert Vor 7 Tagen

Allgemein

Im Bereich Allgemein werden die Kopfdaten zur Erstellung des Zahlungsvorschlags verwaltet. 

Zahlungsvorschlag

Die Eingabe ist frei definierbar, so kann z.B. das Datum rückwärts eingeben, als Eingabe JJJJ-MM-TT. Dadurch ergibt sich eine Standardsortierung nach Datum. 

Bezeichnung, Bezeichnung 2

Die Eingabe ist frei definierbar.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird aus der Bezeichnung vorgeschlagen und ist änderbar.

ZV - Definition

Über Lookup wird die gewünschte Zahlungsvorschlagsdefinition FIBU Zahlungsvorschlagsdefinitionenausgewählt. Durch den Aufruf der gewünschten ZV- Definition werden Vorschlagswerte erzeugt, die in den folgenden Feldern ausgegeben und geändert werden können:

  • Maximaler Zahlbetrag

  • Nächstes Zahldatum (Zahldatum aus ZV + Zahlungsintervall-Tage aus ZV- Definition)

  • Toleranztage

  • Toleranztage mit Skonto

Maximaler Zahlbetrag

Übernommener Vorschlagswert der ausgewählten ZV - Definition.

Gebucht

Wenn der Zahlungsvorschlag gebucht ist, wird das Feld mit 'Ja' angezeigt. 

Dtaus – Fülldefinition

Hierüber wird der Inhalt des Verwendungszweck gesteuert, sofern er vom Standard abweichen soll.

Mit Lookup kann eine Fülldefinition angelegt oder ausgewählt werden.

Letzte HFU-Abfrage, letzte FSB-Abfrage

Datumsanzeigen der letzten Abfragen. 

Bauabzugsteuer Kreditoren

Anzeige ob für Kreditoren die Bauabzugssteuer abzuführen ist. Wenn ja, müssen diese zuerst in dem Bauabzugssteuer AZV bearbeitet werden

Direkte Dokumentenanzeige

Sofern mit Docuware gearbeitet wird, kann entschieden werden, ob die direkte Dokumentenanzeige erfolgen soll.

Zahldatum

Das Zahldatum ermittelt sich aus dem Tagesdatum. Unter diesem Datum werden die Datenträger erstellt und der Zahlungsvorschlag gebucht.

Nächstes Zahldatum

Rechnungen, deren Fälligkeit vor dem nächsten Zahldatum liegt, kommen in den aktuellen Zahlungsvorschlag.

Toleranztage

Übernommener Vorschlagswert der ausgewählten ZV - Definition. FIBU Zahlungsvorschlagsdefinitionen

Toleranztage mit Skonto

Übernommener Vorschlagswert der ausgewählten ZV - Definition. FIBU Zahlungsvorschlagsdefinitionen

Zahlbetrag runden

Nur gegen Freischaltung mit Lizenzabfrage erhältlich.

Mit dieser Funktion können Sie die OP Bemessungsgrenze und den abzurundenden Zahlbetrag auf volle 0,00 € festlegen.

Zahlbetrag

Anzeige des gesamten Zahlbetrages des betreffenden Zahlungsvorschlages.

Abzugssteuerbetrag

Anzeige des ermittelten Abzugssteuerbetrages.

Abzugssteuerbetrag gebucht

Anzeige des gebuchten Abzugssteuerbetrages.

Betrag erstellte Datei

Anzeige des Betrages des erstellten Datenträgers des betreffenden Zahlungsvorschlages.

Währungscode

Währungscode der zu erstellenden Zahlung als Angabe aus der gewählten ZV-Definition FIBU Zahlungsvorschlagsdefinitionen. 

Skonto Betrag

Ermittelter Skontobetrag aus den gewählten Zahlungsvorschlagszeilen. 

SEPA Echtzeitüberweisung

Ab Version 2026.1 kann im Kopf des Zahlungsvorschlages gewählt werden, ob die gesamte Zahlung als Echtzeitüberweisung im epc Standard erstellt werden soll. Dies gilt für SEPA Überweisungen im neuen pain-Format pain.001.001.09. Dieses Pain-Format kann über die für die Zahlung genutzte Firmenbank im Feld ‘Format der SEPA Zahlungsdatei’ = 006 eingerichtet werden.

  • SCT Inst wird in pain.001.001.09 über das Payment Type Information‑Segment gekennzeichnet: Local Instrument Code = INST in <PmtTpInf><LclInstrm><Cd>INST</Cd></LclInstrm></PmtTpInf> auf Payment‑ oder Transaktionsebene; dies ist das technische Erkennungsmerkmal für Instant.

  • Das Service Level bleibt weiterhin auf SEPA gesetzt.

  • Das Ausführungsdatum <ReqdExctnDt> bleibt unverändert. Bei Einreichung als Echtzeit interpretiert die Bank diesen Datumsstempel als „sofort ausführen“ und ignoriert Einträge in dem Feld in der Regel.