Berichtsdaten & Datenverwaltung

Berichtsdaten (Erfassung, Verwaltung, Generierung)

Berichtsdaten generieren

Berichtsdaten generieren

Berichtsdaten können nach Eingabe von Vorgaben automatisch erstellt werden.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Generieren.

Webclient: /Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Vorbereiten: Generieren.

Berichtsdaten generieren, Eingaben

Die Eingaben im Register "Generieren" in der Berichtsdaten-Haupterfassung, also Kostenstelle, Personalnummer, Lohnart und weitere, dienen zwei Zwecken:

Wenn die Generierung ausgeführt wird, dann werden diese Eingaben in die automatisch erstellten neuen Positionen übernommen.

Wenn die Generierung nicht ausgeführt wird, sondern Positionen erfasst werden, dann werden die so vorgegebenen Werte in den dann manuell erfassten Positionen vorgeschlagen.

Vorgehensweise beim Generieren

Wenn das Generieren der Berichtsdaten ausgeführt werden soll, dann so vorgehen:

Zunächst und als erstes das Datum eingeben, also Periode und Datum oder wahlweise stattdessen ab, bis.

Danach die weiteren Eingaben treffen.

Denn wenn nicht so vorgegangen wird, dann wird aus den Eingaben bereits die erste Position vorbereitet und später angelegt.

Berichtsdaten generieren, Teiltag, Kostenstelle

Wenn Berichtsdaten generiert werden und wenn an einem Tag des Zeitraums bereits Stunden berichtet sind, dann werden die Reststunden für den Tag als Stunden eingetragen; für Lohnarten mit Entgeltstunden und sofern die Auswahl "Sollstunden" getroffen wurde.

Wenn keine Kostenstelle vorgegeben wurde, dann wird, anders als bei der Erfassung, die Stammkostenstelle eingetragen; bei Lohnarten, die eine Kostenstelle benötigen.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Generieren.

Webclient:

Berichtsdaten generieren, Reststunden

Wenn Berichtsdaten generiert werden und dabei die Auswahl "Sollstunden" getroffen wird, dann kann zusätzlich vorgegeben werden, dass an den Tagen, an denen bereits berichtet ist, Reststunden nicht bis zu den Sollstunden aufgefüllt werden sollen.

Wenn dann bereits Stunden am Tag berichtet sind, werden für diesen Tag keine weiteren Stunden generiert.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Generieren: Sollstunden und Reststunden.

Webclient:

Berichtsdaten generieren, Bedingungen

Wenn Berichtsdaten generiert werden, dann kann zusätzlich geprüft werden: Wenn schon im Vormonat beschäftigt und Nicht, wenn derzeit ohne Entgeltfortzahlung.

Wenn eine solche Bedingung gesetzt wird, dann wird bei den Personalnummern im Filter geprüft, was für sie zutrifft und ob generiert werden soll.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Generieren: "Vormonat: beschäftigt", "Wenn Status: aktiv".

Webclient:

Berichtsdaten, Lohnart generieren, wenn Lohnart berichtet

Wenn bestimmte Lohnarten berichtet wurden, kann für die gleichen Berichtstage eine weitere Lohnart unter Bedingungen erzeugt werden; dies kann z.B. ein Leistungszuschlag sein.

Beim Aufruf dieser Verarbeitung müssen diejenigen Berichtsdaten gefiltert werden, die als Basis der Verarbeitung gelten. Als Filtermöglichkeiten werden angeboten:

Personalnummer sowie Niederlassung, Abrechnungskreis, Abteilung.

Belegdatum für den Zeitraum in der Form eines Datumsfilters und die Lohnarten, die berichtet sein müssen.

Kostenstellennummer sowie das Kennzeichen "Ist Baustelle" der Kostenstellen.

Dazu wird die Lohnart eingegeben, die zu jedem so gefundenen Berichtsbeleg generiert werden soll. Wahlweise wird mit der gleichen Kostenstelle kontiert. Es kann ferner ein Prozentsatz vorgegeben werden, der dann in den Berichtsdaten vermerkt wird. Der Prozentsatz kann danach in den Berichtsdaten über Ansicht, Spalte anzeigen, eingeblendet werden.

Die Ergebnisse werden in das aktuelle Buchungsblatt gestellt und können dort überprüft und geändert werden.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Funktion, Lohnart generieren, wenn Lohnart.

Berichtsdaten für Rückrechnung, Generieren

Wenn Berichtsdaten für Rückrechnungen erfasst werden, dann können sie auch generiert werden, das heißt, mit einer Vorgabe werden Berichtsdaten für mehrere Personalnummern erstellt.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Rückrechnungen berichten, Bearbeiten und dort: Generieren.

Webclient:

Berichtsdaten am Tag, kostenpflichtige Zusatzverarbeitungen

Berichtsdaten am Tag

Aus der Haupterfassung der Berichtsdaten kann eine Übersicht aufgerufen werden, die zunächst einen Überblick über die aktiven Entgeltstunden pro Tag verschafft. Der Personalstamm kann gefiltert werden. Pro Arbeitnehmer und Tag wird die Summe der aktiven Stunden angezeigt und die Kostenstelle mit den meisten Stunden am Tag.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, "am Tag".

Webclient:

Berichtsdaten am Tag

Aus der Übersicht der Berichtsdaten am Tag können Berichtsdaten zum Verpflegungszuschuss und zur Zeitentschädigung für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte generiert werden; das ist eine Zusatz-Verarbeitung, die kostenpflichtig ist:

Zeitentschädigung für Fahrten

Die Arbeitgeber-Leistung, um den Aufwand für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auszugleichen, wird so definiert:

1. In einer Tabelle, die pro Arbeitnehmer und Baustelle die Entfernung in km festlegt;
2. Lohnarten für diesen Zweck;
3. Lohnarten zu anderen Lohnnebenkosten, zum Beispiel Verpflegungszuschuss;
4. Berichtsdaten für die Zeitentschädigung können automatisch generiert werden.

Arbeitnehmer, Baustelle, Entfernung

Die Tabelle, mit der die Entfernungen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte festgelegt werden, gilt pro: Personalnummer, Mandant der Kostenstelle, Kostenstelle, Ab Datum; und hat als Eintrag: Entfernung in km. Welche Kostenstelle gilt an einem Arbeitstag?

1. Die KSt mit den meisten Arbeitsstunden des Arbeitnehmers;
2. bei Gleichstand diejenige mit der kleinsten Kostenstellennummer.

Lohnarten

Für die Zeitentschädigung für Fahrten sind diese Lohnarten nötig: a. Steuerfrei;

1. eine Lohnart dazu, die pauschalversteuert wird;
2. eine Lohnart dazu, die steuerpflichtig und SV-pflichtig abrechnet.

Der Faktor wird jeweils bei diesen Lohnarten festgelegt.

Für die Berichtsdaten gilt "Menge und Faktor", so dass in den Berichtsdaten sichtbar sind: Menge, Faktor und der Betrag, der sich ergibt.

Welche Lohnarten werden betrachtet

Um die Berechnungen auszuführen, werden diese Lohnarten betrachtet:

1. Die Lohnarten für die Zeitentschädigung für Fahrten: steuerfrei, pauschalversteuert, steuerpflichtig;
2. die Lohnarten für den Verpflegungszuschuss: steuerfrei, steuerpflichtig;
3. die Lohnart für Fahrgeld Pkw, die gegengeprüft wird.

Bei diesen Lohnarten müssen Kennungen eingetragen werden, damit sie von der automatischen Verarbeitung erkannt werden; das ist: /Stammdaten/Lohnarten, die Spalte "Kennung".

Feste Werte

Für die Berechnung werden diese festen Werte angesetzt: a. 21 km als Untergrenze;

1. 12 Euro steuerfrei, 12 Euro pauschalversteuert pro Tag; ab dem Jahr 2020 jeweils 14 Euro.
2. 28 Euro Lohnnebenkosten höchstens pro Tag.
3. 8 Stunden am Tag als Grenze, ab diesen Stunden und darüber ist Verpflegungszuschuss möglich.

Abweichungen von den festen Werten

Höchstens pro Tag: der Betrag, der höchstens pro Tag gezahlt wird, vermindert sich, wenn am Tag kein Verpflegungszuschuss gezahlt wird, um den Betrag, der für einen Verpflegungszuschuss gezahlt worden wäre, also etwa 28 Euro minus 4,09, bleiben 23,91.

Steuerfrei, pauschalversteuert: die Basis, die als steuerfrei ermittelt wird, bildet sich aus der steuerfreien Zeitenschädigung plus dem steuerfreien Verpflegungszuschuss. Auf pauschalversteuert geändert wird, wenn dies der Fall ist, die Zeitentschädigung.

Was tun?

1. Die Produktivstunden berichten;
2. Fahrgeld Pkw berichten, sofern fällig;
3. ein Blatt der Berichtsdaten öffnen, das für die Zeitentschädigung da ist;
4. die Übersicht pro Tag aufrufen, dabei den Personalstamm filtern;
5. die Generierung ausführen, um die Zeitentschädigung zu ermitteln;
6. dabei wird auch der Verpflegungszuschuss pro Tag automatisch ermittelt;
7. das Ergebnis prüfen.

Fahrten Wohnung Arbeitsstätte

Wenn ein Arbeitnehmer am Tag auf einer Baustelle gearbeitet hat und: a. wenn ein Eintrag in der Tabelle der Entfernungen vorhanden ist;

1. wenn die Untergrenze für km erreicht ist; wird eine Zeitentschädigung für die Fahrt gerechnet, zum Beispiel bei einer Entfernung von 28 km: 8 km mal Faktor.

Verpflegungszuschuss

Außerdem wird ein Verpflegungszuschuss pro Tag ermittelt: a. wenn am Tag mindestens 8 Stunden gearbeitet wurde;

1. für welche Kostenstelle? Es gilt die gleiche Regel wie zur Entfernung; dann wird ein Verpflegungszuschuss gerechnet, mit Menge 1, also für eine Tages-Lohnart.

Wie prüfen?

Der Aufruf dieser Verarbeitung ist aus dem Blatt der Berichtsdaten.

Der Personalstamm kann gefiltert werden.

Dann wird zunächst eine Übersicht angezeigt mit je einer Zeile pro Personalnummer und Tag.

Dazu: die Stunden am Tag, die Kostenstelle, die gilt, die km, die entschädigt werden können. Das heißt, was berichtet wurde, wird zunächst einmal auf den Tag zusammengefasst, um einen Überblick zu verschaffen.

Für diese Anzeige kann das Generieren für die Zeitentschädigung und den Verpflegungszuschuss ausgeführt werden.

Berichtsdaten, die dabei automatisch erstellt werden, sind danach im Blatt der Berichtsdaten, aus dem man gekommen ist.

Korrigieren

Im Blatt der Berichtsdaten, in dem dieses ausgeführt wird, werden die Einträge hierfür, die zum Beispiel ermittelt wurden, als diese Verarbeitung zuletzt ausgeführt wurde, zunächst pro Personalnummer gelöscht und dann neu ermittelt. Das heißt, wenn danach manuelle Korrekturen nötig wären, dann sollten diese gesondert erfasst werden.

Deckelung

Insgesamt wird pro Tag höchstens ein bestimmter Betrag an Lohnnebenkosten gerechnet.

Ergibt sich, dass der Betrag überschritten wird, dann wird gekürzt:

1. Wenn die Summe aus Fahrgeld und Verpflegungszuschuss den Höchstbetrag übersteigt, wird das Fahrgeld gekürzt;
2. wenn die Summe aus Fahrgeld, Verpflegungszuschuss und Zeitentschädigung den Höchstbetrag übersteigt, dann wird die Zeitentschädigung gekürzt und, wenn noch nötig und möglich, das Fahrgeld Pkw;
3. wenn die Summe aus Zeitentschädigung, und Verpflegungszuschuss den Höchstbetrag übersteigt, dann wird die Zeitentschädigung gekürzt.

Wenn gekürzt wird, dann wird ein Eintrag mit der jeweiligen Lohnart als Kürzung zusätzlich in die Berichtsdaten geschrieben.

Steuerpflicht, SV-Pflicht

Für die Zeitentschädigung für Fahrten gilt:

1. steuerfrei bis zur Obergrenze pro Tag, als Beispiel: 12 Euro (ab dem Jahr 2020 jeweils 14 Euro) von 27,88;
2. danach pauschalversteuert bis zur Obergrenze pro Tag, im Beispiel: 12 Euro (ab dem Jahr 2020 jeweils 14 Euro) von 27,88;
3. darüber steuerpflichtig, im Beispiel: 3,88 Euro von 27,88;
4. wenn am Tag kein Verpflegungszuschuss berichtet ist: dann steuerpflichtig;
5. wenn es am Tag Verpflegungszuschüsse gibt, die steuerpflichtig sind: dann steuerpflichtig.

90 Tage auf der Baustelle

Wenn die 90-Tage-Regel geprüft werden soll, dann müssen die Lohnarten, die so geprüft werden, eine der folgenden Funktionen haben: 1550 oder 1560 bis 1564 Verpflegungszuschuss.

Ob 90 Tage auf der Baustelle erreicht sind, ist nicht Teil dieser Verarbeitung, sondern Teil des Prüfens der Berichtsdaten und wird dort ausgeführt.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Prüfen: (Lohnart) Verpflegungszuschuss berichtet, (Lohnart) Verpflegungszuschuss steuerpflichtig.

Webclient:

Weiteres zu Berichtsdaten

Berichtsdaten, mehrere Lohnarten

In der Haupterfassung der Berichtsdaten können pro Berichtsdatensatz die Mengen zusätzlicher Lohnarten eingetragen werden, also etwa Verpflegungszuschuss oder Fahrtgeld.

Um welche Lohnarten es sich handelt, wird in der Baulohn-Einrichtung festgelegt.

Bei der Eingabe kann durch die Übersicht, also Alt-Cursor-nach unten, die Bezeichnung der Lohnart angezeigt werden, zu der die Menge gehört.

Je nach der Berechnungseinheit einer solcher Lohnart ist die Eingabe entweder eine Menge oder ein Betrag. Wenn es nötig sein sollte, Menge und Faktor einzugeben, dann kann eine Lohnart zweimal hintereinander in der Einrichtung eingetragen werden; die erste Eingabe ist dann die Menge, die zweite der Faktor.

Bei der Abrechnung werden diese Eingaben in einzelne Abrechnungssätze der Lohnarten aufgelöst. Die Lohnart bestimmt, ob es sich um eine Menge oder um einen Betrag handelt. Die Kostenstelle wird, wenn nicht eine feste KSt für die Lohnart gilt, vom eigentlichen Berichtsbeleg übernommen.

Diese abgerechneten Lohnarten können nicht beim Berichtsdaten-Druck gedruckt werden, aber bei den Druckausgaben der "Berichtsdaten nach Abrechnung".

/Abteilungen/ Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung: Lohnart 1 bis Lohnart 5, Ändern, und

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten: Menge 1 bis Menge 5, und

für den Druck: /Berichte/Berichte drucken, <bloberprb, bloberlst="" berichtsdaten="" nach="" abrechnung="">.

Webclient:

Berichtsdaten, vorgeschlagen

Wenn in der Haupterfassung der Berichtsdaten Vorschlagswerte gesetzt werden, also: Aus letzter Zeile, Belegdatum hochzählen, Belegdatum vorschlagen, dann wird dies in der Menüleiste angezeigt:

"Vorgeschlagen" zeigt an, dass Vorschläge aktiv sind. Was ist aktiv? Auf die Aktion klicken. Wenn keine Vorschläge aktiv sind, wird "Vorgeschlagen" nicht angezeigt.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Aktionen: Vorgeschlagen und

auch Vorschlagen, Status: vorgeschlagen.

Webclient:

Berichtsdaten, Wochenerfassung, Symbol

In der Wochenerfassung der Berichtsdaten können die Spalten für Berichtssymbole per Funktion eingeblendet werden. In diesen Spalten kann je ein Berichtssymbol einer Lohnart eingetragen werden, um volle Stunden zu berichten. Das bedeutet allerdings: die Spalten können nicht mehr per "Spalten auswählen" eingefügt werden, sondern nur durch diese Funktionen.

Einblenden: "Berichtssymbol-Spalten einblenden"; die Spalten heißen "Mo, Di" und weiter.

Ausblenden: "Menge-Spalten einblenden"; die Spalten heißen "Montag, Dienstag".

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Erfassung Woche, Funktion.

Webclient:

Berichtsdaten Wochenerfassung, Felder oben, mehr Platz (nur bis zur Version 2020.30)

In der Wochenerfassung der Berichtsdaten können die Felder, die oben angeordnet sind, vom Mitarbeiternamen bis zur Niederlassung, ausgeblendet werden; auf diese Weise gibt es mehr Platz zum Beispiel für die Anzeige der Iststunden.

Wenn "Felder oben ein/aus" gewählt wird, dann einmal kurz die Wochenerfassung verlassen und wieder öffnen.

Diese Einrichtung wird aber gemerkt, und zwar pro Benutzer, und solange angewendet, bis sie hier wieder geändert wird.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Erfassung Woche, dort: Funktion, Felder oben ein/aus.

Berichtsdaten Wochenerfassung, Anzeige der Ist-Stunden ab Version 2022 (Webclient)

Die Anzeige der Ist-Stunden ist wöchentlich über die Info-Box möglich: Wochentag, Sollstd., Iststd..

Eine monatliche Übersicht, ähnlich wie bisher, ist auch möglich. Dazu nutzen: Auswerten, Iststunden

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Erfassung Woche

Berichtsdaten Wochenerfassung, Anzeige der Ist-Stunden ab Version 2022 (Webclient) mit der Zusammenfassung

Bitte beachten Sie hier die Verarbeitung zur Zusammenfassung: Berichtsdaten, zusammenstellen (Zusammenfassung)

Hier sind die IST-Stundenanzeige und auch die Sollstunden im Webclient übersichtlich dargestellt und bei Bedarf änderbar.

Berichtsdaten, Auswerten von Soll- und Ist-Stunden zum Abrechnungsmonat

In der Berichtsdatenerfassung, also im Buchblatt, ist eine Möglichkeit vorhanden, die Ist-Stunden zum jeweiligen Mitarbeiter anzuzeigen. Diese Anzeige funktioniert nur, wenn der Aufruf auf einem Belegdatum erfolgt, welches passend ist zum jeweiligen Abrechnungsmonat, der eingestellt ist.Die Übersicht gibt die jeweiligen Soll-Stunden und die Ist-Stunden täglich, sowie auch die Gesamtstunden des Monats dazu mit an.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Auswerten, Ist-Stunden

Berichtsdaten, Zusammenfassung, Anzeige der Info-Box: Wochentag, Sollstd., Iststd. ab Version 2023.2

Die Anzeige der der Info-Box: Wochentag, Sollstd., Iststd. ist nun auch in der Zusammenfassung möglich, dies wie in der Wochenerfassung. Die Anzeige ist wöchentlich. Die Anzeige der Box ist nur möglich, wenn man sich in der Zusammenfassung auf einem Datensatz mit einem Datum befindet.Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Ausführen, Zusammenfassung: Info-Box rechts

Berichtsdaten, Sollstunden

In der Haupterfassung der Berichtsdaten können die Sollstunden eingetragen werden, wenn die Menge 0 ist, indem die "Übersicht" auf die Menge ausgeführt wird. Oder es können mit der Funktionstaste Strg-Q die Sollstunden für die aktuelle Zeile eingetragen werden.

ab Webclient: Strg-Q

Berichtsdaten, Gesamtstunden

Zu den Berichtsdaten werden in der Infobox auf der rechten Seite diese Summen angezeigt: die aktiven und passiven Entgeltstunden für die Personalnummer im Belegmonat laut aktuellem Buchungsblatt; die aktiven und passiven Entgeltstunden für die Personalnummer im Belegmonat in allen Buchungsblättern, also auch soweit schon aus den Wochenerfassungen und aus dem Fehlzeitenkalender in die Berichtsdaten übertragen.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, rechts: Berichtsdaten.

Übersicht der Berichtsdaten, und nach KSt

Aus der aktuellen Abrechnung wird über "Berichtsdaten" nicht das Berichtsblatt, sondern zunächst die Übersicht der Berichtsdaten angezeigt.

Diese Übersicht der Berichtsdaten kann, wenn die Stunden der Personalnummer pro Kostenstelle geprüft werden sollen, als "Übersicht auf KSt" angezeigt werden; das sind die gesamten Berichtsdaten für die Personalnummer und die Kostenstelle.

/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, im Menüband: Berichtsdaten.

Webclient:

Berichtsdaten, die Stammkostenstelle nicht vorschlagen

Wenn Berichtsdaten erfasst werden, dann wird die Stammkostenstelle des Personalstamms für Stundenlohnarten und Tageslohnarten nicht vorgeschlagen.

So in der Haupterfassung und in der Wochenerfassung, zum Beispiel für Produktivstunden und für Verpflegungszuschuss.

Wenn in den Berichtsdaten aber doch immer die Stamm-Kostenstelle vorgeschlagen werden soll, dann in der Baulohn-Einrichtung im Register Prüfen 2 bei "Interne Steuerung" diese Kennung hinzufügen: #STK.

/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung: "Interne Steuerung".

Webclient:

Berichtsdaten, Mandant der KSt

Wenn aus den Berichtsdaten die Übersicht der Kostenstellen aufgerufen wird, dann wird der Mandant vorgefiltert: wenn bei der Niederlassung der Personalnummer ein Fibu-Mandant eingetragen ist, dann auf diesen Fibu-Mandanten und den aktuellen Lohn-Mandanten.

Dies gilt also, wenn die Finanzbuchhaltung und die Kostenrechnung in anderen Mandanten geführt werden und deshalb bei den Niederlassungen des Baulohn-Mandanten jeweils dieser Mandant eingetragen ist. Und wenn laut Einrichtung auf KSt in Fremdmandanten, das wären andere Mandanten, nicht berichtet werden soll.

In der Haupterfassung und in der Wochenerfassung der Berichtsdaten.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Erfassung Woche.

Webclient:

Berichtsdaten, Infobox

Bei der Infobox zu den Berichtsdaten der Haupterfassung, in der auch die Kostenstelle der Position angezeigt wird, kann der Bauleiter dazu eingeblendet werden. Wenn das gewünscht ist, dann in der Infobox rechts oben übers Zahnrad, Anpassen den "Bauleiter" hinzufügen.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten.

Berichtsdaten pro Benutzer einschränken

Berichtsdaten pro Benutzer einschränken

Berichtsdaten sperren

Um für einen Monat das Erfassen von Berichtsdaten durch bestimmte Benutzer zu beenden, kann dieses definiert werden:

In der Benutzer-Einrichtung der Systemadministration wird einmal pro Benutzer festgelegt, dass für ihn ein Berichtsmonat als abgeschlossen gilt, sobald dies für den Monat festgelegt wird. In der Abrechnungs-Übersicht des Baulohns wird durch den Aufruf einer Funktion das Erfassen der Berichtsdaten für diesen Monat beendet.

Wenn also diese beiden Einrichtungen getroffen sind, dann dürfen die so festgelegten Benutzer keine Berichtsdaten dieses Monats ändern oder erfassen oder löschen. Dies gilt für alle Berichtsdaten des Monats, ohne Einschränkung nach Personalnummer oder Niederlassung oder Abrechnungskreis. Diejenigen Benutzer, bei denen die Kennung in der Benutzer-Einrichtung nicht gesetzt ist, dürfen die Berichtsdaten weiter bearbeiten.

/Abteilungen/Verwaltung/IT-Verwaltung, Benutzereinrichtung: "Baulohn-Berichtsdaten begrenzt" (diese Spalte ist einblendbar) und

/Abrechnung/Abrechnung, Funktion, Berichtsdaten-Erfassung beenden.

Webclient:

Bestimmte Benutzer berichten bestimmte Lohnarten

Welche Lohnarten bestimmte Benutzer berichten können, kann über die Feldberechtigungen der Systemverwaltung eingeschränkt werden.

Diese Einschränkung gilt dann für die Übersicht der Lohnarten, die Karte der Lohnarten und das Berichten der Lohnarten. Für die Auswertung durch Berichte gilt die Einschränkung nicht; sie zielt auf die Berichtsdaten.

Das ist eine Berechtigungsprüfung; der Benutzer kann also z.B. nicht einen Filter lösen, um doch alle Lohnarten zu sehen.

Was tun?

Bei der Feldberechtigung wird eine Gruppen-ID (Rolle) eingetragen. Am besten ist es, nur für diesen Zweck Rollen anzulegen. Die Rolle dann bei den Benutzern eintragen. Weiter muss nichts zur Rolle definiert werden. Dann bei den Feldberechtigungen zu dieser Rolle die Tabelle Lohnart Baulohn, als Feld Lohnart und als Anzeigen-Filter einen Filter der erlaubten Lohnarten eintragen. Sollten viele Lohnarten berechtigt sein, dann eine weitere Rolle anlegen. Für Benutzer ohne Einschränkung keinen Eintrag erstellen.

/Abteilungen/Verwaltung/IT-Verwaltung oder Suchen: Zugriffsrechte, Berechtigungen und Feldberechtigungen definieren.

Webclient:

Berichtsdaten, zusammenstellen (Zusammenfassung)

Berichtsdaten, Zusammengefasste Berichtsdaten anzeigen

Aus der Haupt-Berichtsdatenerfassung kann eine besondere Übersicht von Berichtsdaten aufgerufen werden, in der pro Personalnummer die bereits erfassten Berichtsdaten zusammengefasst dargestellt werden, damit sie geprüft werden können. Zunächst muss oben in der Übersicht die Personalnummer ausgewählt werden; dabei kann der Suchbegriff eingetragen werden, die Personalnummer wird dann gesucht. Als Monat wird der aktuelle Abrechnungsmonat vorgeschlagen. Die Berichtsdaten, die für die Personalnummer und den Monat vorhanden sind, werden dann automatisch zusammengefasst dargestellt. Wenn bereits zusammengestellt wurde, also noch geprüft wird, dann wird gefragt, ob die Daten bleiben oder neu ermittelt werden sollen. Die Daten, die so dargestellt werden, sind pro Benutzer getrennt, so dass jeder Anwender seine eigene Sicht erhält und andere Anwender in seiner Übersicht nicht ändern.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Ausführen, Zusammenfassung.

Berichtsdaten, Zusammenfassung

Für diese Anzeige wird so zusammengefasst:

Pro Personalnummer, Kostenstelle, Belegtag und außerdem: für jede Stunden-Lohnart für die Personalnummer auf der KSt, am Tag und nach dem Prüfkennzeichen, das ist hier eine Zahl in "Anzahl Umläufe", für jeden Buchungstext, wenn erfasst und unterschiedlich, eine eigene Zeile. In dieser Zusammenfassung sind außerdem automatisch Leer-Einträge pro Personalnummer und Kalendertag eingefügt, für Tage, an denen nicht berichtet wurde, auch für Wochenenden, für den Abrechnungsmonat.

Berichtsdaten, Zusammenfassung Spalten

Die Spalten der Zusammenfassung sind:

Kostenstelle, Datum, Stunden, Geprüft, Buchungstext, Symbol der Fehlzeit-Lohnart, eine weitere Lohnart, Menge dieser weiteren Lohnart, Faktor dieser weiteren Lohnart, und zur Information: Betrag der Lohnart, Betrag der weiteren Lohnart.

Dabei gelten die Besonderheiten: "Geprüft" ist eine Zahl, hilfsweise wird das Feld der Berichtsdaten: "Anzahl Umläufe" benutzt. Geprüft wird nur dann mit einer Zahl dargestellt, wenn alle Berichtsdaten des Eintrags bereits geprüft sind. Die KSt-Nummer wird nur beim ersten Mal angezeigt, bis sich die KSt-Nummer ändert.

Die weitere Lohnart ergibt sich so: wenn für die Personalnummer, die Kostenstelle, den Tag außer der Stunden-Lohnart eine weitere Lohnart berichtet wurde, die keine Entgeltstunden darstellt, dann wird diese hier angezeigt, also in der Zeile der Stunden-Lohnart. Das kann nur 1 weitere Lohnart sein. Aus dem Berichtsdatensatz dieser weiteren Lohnart kommen außerdem: Menge, Faktor. Der Betrag der Stunden-Lohnart ergibt sich aus den Stunden und dem Faktor, mit dem die Lohnart für diese Personalnummer bewertet wird. Der Betrag der weiteren Lohnart ergibt sich aus Menge mal Faktor.

Berichtsdaten, Zusammenfassung Änderung ab 05.21

Die besondere Verarbeitung für Lohnarten mit dem Berichtssymbol U oder GZ wird nicht mehr ausgeführt.

Das bedeutet jetzt: Die Lohnarten gelten als Stundenlohnarten nach den gleichen Bedingungen wie andere Lohnarten (aktive oder passive Entgeltstunden oder Zuordnung zu einer Fehlzeit oder Funktion zu Urlaub oder Kurzarbeit). Die Mengen (und Beträge) dieser Lohnarten werden nicht mehr auf 0 gesetzt.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Aufteilung, Zusammenfassung.

Berichtsdaten, Zusammenfassung weiteres zur Anzeige (bis zur Version 2020.30)

Die Anzeige ist ähnlich gestaltet wie die Wochenerfassung pro Personalnummer. Oben links werden z.B. die Iststunden angezeigt. Bei den Iststunden ist am Ende eine Zeile mit den Gesamtstunden der Iststunden, wie angezeigt, enthalten.

Berichtsdaten Zusammenfassung, Anzeige der Info-Box: Wochentag, Sollstd., Iststd. ab Version 2023.2

Die Anzeige der der Info-Box: Wochentag, Sollstd., Iststd. ist nun auch in der Zusammenfassung möglich, dies wie in der Wochenerfassung. Die Anzeige ist wöchentlich. Die Anzeige der Box ist nur möglich, wenn man sich in der Zusammenfassung auf einem Datensatz mit einem Datum befindet.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Ausführen, Zusammenfassung: Info-Box rechts

Berichtsdaten FactBox, Gesamtstunden des Monats anzeigen

In der Wochenerfassung ist eine neue zusätzliche FactBox enthalten. Diese FactBox zeigt in Bezug auf den in der Page eingestellten Erfassungsmonat die Gesamt-Sollstunden und die Gesamt-Iststunden zum jeweiligen Mitarbeiter an, zu dem jeweils erfasst wird. Damit kommen wir einem vielfachen Wunsch nach, diese Gesamtstunden wieder anzuzeigen. Eine Ist-Stunden-Anzeige, wie sie im Windowsclient vorhanden war, ist aber weiterhin technisch nicht mehr möglich.

Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Ausführen, Erfassung Woche, FactBox

Berichtsdaten, Zusammenfassung bearbeiten

In der Übersicht der für eine Personalnummer zusammengefassten Berichtsdaten können die Daten geändert und ergänzt werden.

Geändert werden können diese Daten: Die Kostenstelle, die Geprüft-Zahl, der Buchungstext, die weitere Lohnart, Menge und Faktor der weiteren Lohnart.

Aus der Anzeige können auch die Berichtsdaten aufgerufen werden: Wenn der Berichtsdaten-Button ausgeführt wird, dann werden die Berichtsdaten, aus denen sich die aktuelle Zeile zusammensetzt, angezeigt.

Danach ergibt sich: Falls die Stunden dieser Berichtsdaten jetzt anders sind, werden sie auch in der Zusammenfassung geändert; ebenso der Buchungstext; ebenso die Kostenstelle; andere Eingaben nicht.

Berichtsdaten, Zusammenfassung, Ausführen

Die Änderungen der zusammengefassten Anzeige werden in die Berichtsdaten übernommen, wenn der Ausführen-Button gedrückt wird. Dann werden die Berichtsdaten, die der Zusammenfassung zugrunde liegen, so geändert:

In allen Berichtsdaten werden die Kostenstelle, der Buchungstext geändert und die Geprüft-Zahl gesetzt, wenn eingegeben. Der Berichtsdaten-Satz der weiteren Lohnart wird geändert, wenn vorhanden; wenn noch nicht vorhanden, und jetzt die Lohnart eingegeben wurde, wird er eingefügt, und zwar im Buchungsblatt der zugehörigen Stunden-Lohnart; wenn die Lohnart auf leer gesetzt wurde, wird ihr Berichtsdaten-Satz gelöscht. Leer-Einträge, die für nicht-berichtete Tage eingefügt waren, bewirken keine Änderung von Berichtsdaten. Nach dem Ausführen werden die zusammengefassten Daten für die Personalnummer und den Monat gelöscht.

Berichtsdaten, Zusammenfassung, Druck

Eine Druckausgabe der Berichtsdaten für einen Monat listet pro Personalnummer folgende Zeilen: jeder Kalendertag wird aufgeführt. Dazu die Spalten:

Kostenstelle; wenn sich die KSt wiederholt, wird sie nur beim ersten Mal gedruckt, Datum; z.B. in der Form 28 Mi, die Produktivstunden, also aktive Entgeltstunden, der Buchungstext wie eingegeben, ein Hinweis, wenn Eintritt oder Austritt am Tag, das Berichtssymbol der Lohnart, wenn die Lohnart eine Fehlzeit ist, Lohnart, Menge, Faktor, Betrag, wenn eine solche Lohnart berichtet ist; nur eine Lohnart pro Tag. Weitere Ausgaben: ein * wird neben dem Datum gedruckt, wenn eine Eingabe in "Anzahl Umläufe" getroffen wurde. Dazu die Summe der aktiven Entgeltstunden und Fehlzeitstunden pro Woche und für den Monat. Es wird 1 Blatt pro Personalnummer ausgegeben. Es kann die Sortierung der Personalnummern vorgegeben werden, z.B. nach Suchbegriff. Die Schriftart ist größer als bei den sonstigen Berichten.

Berichte, Berichte drucken, <bloberzus berichtsdaten="" zusammengestellt="">.

Berichtsdaten, Zusammenfassung, Tastenkombination nutzen

Ein Wechsel zwischen den Personalnummern ist mit der Tastenkombination ALT+N möglich. Gewechselt wird nach dem Filterkriterium, das ist die Niederlassung und dem Sortierkriterium, das ist der Suchbegriff.

Datenimporte und Datenmanagement

Externe Berichtsdaten übernehmen

Externe Berichtsdaten übernehmen

Externe Berichtsdaten können übernommen werden, wenn die Datei in einem Excel-Dokument vorliegen, das eine Kopie des Excel-Musters ist, das wir zur Verfügung stellen können. Der Name des Musters ist: BerichtsdatenTag.xls.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Funktion, Externe Berichtsdaten übernehmen.

Webclient: Personalbuchhaltung, Aktionen, Import/Export.

Externe Berichtsdaten übernehmen, Probleme mit Excel

Wenn es Fehlermeldungen von Excel gibt, wenn externe Berichtsdaten übernommen werden sollen, dann ist die schnellste Lösung:

Im Original-Excel-Dokument die Daten als csv-Datei speichern, also

Datei, Speichern unter, Dateityp CSV (Trennzeichen-getrennt), einen anderen Namen mit .csv angeben, die dann folgenden Warnmeldungen mit Ok und Ja bestätigen. Das Dokument verlassen.

Dann beim Übernehmen der Berichtsdaten auswählen: Dateiformat ASCII, Importdatei, wie eben erstellt, sonst die Auswahlen wie beim Excel-Import.

Externe Berichtsdaten einlesen, prüfen

Wenn Berichtsdaten eingelesen werden, dann gibt es die Auswahl, ob sie gleich geprüft werden sollen oder nicht.

Externe Berichtsdaten übernehmen, besondere Verarbeitungen

Berichtsdaten aus Zeiterfassungen können in der Haupterfassung der Berichtsdaten als "externe Berichtsdaten" eingelesen werden:

In einigen Fällen müssen die Daten nicht in der Form der Standard-Schnittstelle vorliegen, sondern werden beim Einlesen in das Standard-Format umgesetzt:

Als Dateiformat ASCII auswählen, die Datei angeben, den Abrechnungsmonat vorgeben und bei "Textdatei umsetzen nach Muster" die Auswahl der Firma der Zeiterfassungs-Software treffen.

Dies ist eine Sonder-Verarbeitung für bestimmte genannte Zeiterfassungen.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Funktion, Externe Berichtsdaten übernehmen.

Webclient:

Berichtsdaten, negative Stunden und Fehlzeiten

Wenn Berichtsdaten mit negativen Stunden zum Beispiel aus der Übernahme von externen Berichtsdaten kommen und wenn es sich um eine Fehlzeit handelt, etwa um Urlaub, und wenn für diese Personalnummer und diesen Tag bereits ein Eintrag im Fehlzeitenkalender ist, dann werden dessen Stunden vermindert; die negativen Stunden werden also als Stornierung angesehen.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Funktion, Externe Berichtsdaten übernehmen.

Webclient:

Mandant der Kostenstelle

Wenn Berichtsdaten eingelesen werden, wird der Mandant der Kostenstelle nach den Regeln des Baulohns gesucht.

Wenn zum Beispiel die Nummer einer Kostenstelle im Baulohn-Mandanten und im Mandanten der Niederlassung der Personalnummer vorhanden ist, wird der Mandant der Niederlassung genommen.

Daten aus der Werkstatt übernehmen

Istzeit in der Werkstatt, in die Berichtsdaten

Wenn in der Werkstatt die Arbeitszeit gebucht wurde, dann können diese Stunden zur Abrechnung in die Berichtsdaten des Baulohns gebracht werden.

Die Voraussetzungen dafür sind:

Die Zeiterfassung in der Werkstatt geschieht über /Abteilungen/Materialabrechnung/Werkstattberichte, Werkstatt Zeiterfassung. Dies kann in jedem Mandanten geschehen.

Dabei werden die Personalnummern des Baulohns benutzt. In der Werkstatt wird nach Schichtmodellen gearbeitet, zu definieren unter:

/Abteilungen/Materialabrechnung/Werkstattberichte, Übersicht mit Summen, siehe dort die Einrichtungen dazu.

Webclient:

Es sollte für die Werkstatt die Einrichtung getroffen werden: "Sollzeit berechnen". Das bedeutet: nicht die Istzeiten, wie erfasst und gebucht, werden im Werkstattbericht gerechnet, sondern stattdessen Positionen mit den einzelnen Arbeitsschritten, die eine bestimmte "Sollzeit" haben; was aber für den Baulohn weiter keine Bedeutung hat.

Im Baulohn:

Den Belegmonat vorgeben. Es werden die Belege der Zeiterfassungen mit einem Belegdatum in diesem Monat verarbeitet.

• Eine Firmengruppe vorgeben mit den Mandanten der Zeiterfassungen.
• Die Lohnart für Produktivlohn vorgeben; wenn nicht, wird sie im Personalstamm gesucht.
• Der Name des Buchungsblattes ist der Name des Blattes, aus dem heraus die Übernahme aufgerufen wurde.
• Wenn "als Rückrechnung" ausgewählt wird und dazu ein früherer Belegmonat, dann werden die Berichtsdaten im aktuellen Abrechnungsmonat für diesen Belegmonat in ein Buchungsblatt der Rückrechnung gestellt.
• Wenn eine Zeiterfassung in die Berichtsdaten übernommen wurde, erhält sie ein "Übertragungsdatum Baulohn" und wird später nicht noch einmal übernommen.
• Kein Übertragungsdatum wird gesetzt, wenn nur "zur Probe" übernommen wird.
• Bei der Zeiterfassung wurde eine "Menge Baulohn" in Dezimalstunden errechnet.
• Die Kostenstelle wird anhand des Werkstattberichts ermittelt, das ist dort die zu entlastende Kostenstelle.
• Ob Berechtigungen für den Mandanten der Werkstatt vorliegen, wird nicht geprüft; aber ob man für die Personalnummern berechtigt ist.

Die Daten sind dann in den Berichtsdaten.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Funktion, Daten aus der Werkstatt.

Webclient:

Importe von Stammdaten

Baulohn, Download und Import von Stammdaten ab der Webclient-Version

Die Stammdatenänderungen für den Baulohn können nun ab der Version 2022.2 (Webclient) direkt von unserem Server bezogen werden. Ein manueller Download einer gezippten Datei entfällt damit und die Stammdaten stehen direkt in der jeweiligen aktuellen Version zur Verfügung.

Haftungsausschluss

Soweit die von NEVARIS gelieferte Software Datensammlungen enthält, insbesondere Preise, Messwerte sowie Größen- und Mengenangaben, sind dieses Daten, für die kein Anspruch auf Richtig- und/oder Vollständigkeit besteht. Fehlerhafte Daten stellen daher keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Mängelbeseitigung.

Vor einer Nutzung sind diese Daten auf Richtigkeit zu prüfen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne der Support (

support.lohn@nevaris.com) zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um

• die Beitragssätze (Bitte beachten Sie die Hinweise zum Import der Beiträge: BLO Lexikon A - K - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence)
• die Betriebsnummern,
• die Bankleitzahlen,
• die Bankverbindungen der Krankenkassen,
• die Stammdaten der Berufsgenossenschaften,
• die dtd-Datei und die Index-Datei für die Digitale Lohnschnittstelle,
• die Finanzämter,
• die Gemeindeschlüssel,
• die Pfändungstabelle,
• die Postleitzahlen,
• die Sozialversicherungswerte und
• die Tätigkeitsschlüssel.

Über Änderungen informieren wir, wie gewohnt zunächst, per Newsletter.

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Zur Kontrolle können die jeweiligen Stammdaten nach dem Import angezeigt werden.

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