Kostenstellen-Verwaltung
Zuletzt aktualisiert Vor etwa 13 Stunden
Kostenstelle und Kostenart
Kostenstellen, Sachkonten aus Excel
Diese Verarbeitung ist auch z.B. möglich, wenn der ComServer für BfW nicht benutzt wird, oder die "automatischen" Übernahmen nicht gewünscht sind.
Die einfachen Stammdaten zu Kostenstellen und auch zu Sachkonten können aus Excel eingelesen werden; die Spalten sind, für Kostenstellen:
- A Kostenstelle,
- B Name der Kostenstelle,
- C Kennung Baustelle, das ist der Inhalt: HA oder KO, wenn Baustelle,
- D Niederlassung,
- E Sparte,
- F Bauleiter,
- G Baubeginndatum,
- H Bauendedatum, jeweils tt.mm.jj, I Kennung Aktiv, das ist A oder leer für aktiv.
Und für Sachkonten:
- A Sachkonto,
- B Bezeichnung,
- C Kennung G für GuV oder B für Bilanz,
- D Kennung A für Aufwand oder E für Ertrag.
Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschrift.
Es werden nur Inhalte übernommen, die nicht leer sind. Wenn zum Beispiel bei einer Kostenstelle bereits eine Sparte eingetragen ist, wird sie nicht auf leer gesetzt, wenn im Excel kein Wert sein sollte. So können Stammdaten von Bau für Windows eingelesen werden. In BfW also zunächst die Daten nach Excel ausgeben und die Spalten so anordnen.
Das sind Daten für den aktuellen Mandanten.
/Stammdaten/Kostenstellen, Funktion: Kostenstellen aus Excel, Sachkonten aus Excel
Webclient: Stammdaten, Kostenstellen, Vorbereiten: Kostenstellen aus Excel, Sachkonten aus Excel.
Webclient: Stammdaten aus Bau für Windows (BfW) nach Finance
Stammdaten zu Kostenstellen, Sachkonten und Geräten können aus Bau für Windows nach Finance übertragen werden.
Diese Daten werden, wie sie angekommen sind, angezeigt; per "Übertragen" werden sie als Stammdaten übernommen.
Zu Kostenstellen und zu Bauleitern werden auch Adressen angelegt und geändert, wenn ein Ort oder eine Telefonnummer angegeben ist.
Die Einträge in dieser Tabelle werden danach nicht gelöscht, sondern bleiben bestehen.
Wenn diese Verarbeitung wiederholt ausgeführt werden soll, dann in der Warteschlange einen Eintrag erstellen mit Art des auszuführenden Objekts: Codeunit und der ID des auszuführenden Objekts: 5143311 (im Rollencenter, Berichtseingang, Warteschlange anzeigen, Neu).
Webclient: Stammdaten, Kostenstellen, Vorbereiten, Aus Stammdaten zur Kontierung, und dort: Übertragen.
Berechtigungen
Der Windows- bzw. Domänen-Benutzer, unter dem das Übertragungsprogramm auf dem Bau für Windows-Rechner läuft, meldet sich per Win-Authentifizierung am SqlServer von Finance an. Für den Zugriff auf die Austausch-Tabellen in der Finance-Datenbank benötigt dieser Benutzer mindestens Schreibrechte. Die Tabelle ist 5002996 "Stammdaten zur Kontierung".
Dieser Benutzer muss auch volle Zugriffsrechte auf das Installationsverzeichnis des Bau für Windows-Servers haben.
In der BfW Datenbank und auf dem Server muss die Konfiguration der APP bfwFinEx.exe durchgeführt werden.
Inhalte
Satzart. 1=Kostenstelle, 2=Sachkonto, 3=Gerät. 11=Bauleiter, 12=Sparte, 13=Niederlassung. 31=Hinweis zu Gerätepreisen.
Aktiv. keine Angabe=Aktiv, A=Aktiv, P=Passiv (bedeutet: nicht behandeln), D=gelöscht (wird in Finance gesperrt).
Name. Bei allen. Bei Kostenstelle und bei Bauleiter werden zusätzlich Adressen angelegt.
Name 2, Name 3. Bei Kostenstelle. (Wahlweise bei Bauleiter).
Strasse Land PLZ Ort Telefon. Bei Kostenstelle. Bei Bauleiter. (E-Mail: nicht enthalten).
Kennung 1. Bei Kostenstelle: HA oder KO ist Baustelle, leer ist keine Baustelle.
Kennung 1. Bei Sachkonto: G GuV oder B Bilanz.
Kennung 1. Bei Gerät: E Eigengerät oder F Fremdgerät.
Kennung 2. Bei Sachkonto: Bilanzbereich A Aufwand oder E Ertrag.
Datum 1. Bei Kostenstelle: Baubeginn.
Datum 2. Bei Kostenstelle: Bauende.
Bauleiter. Bei Kostenstelle. Wenn, dann zusätzlich einen Record mit 11=Bauleiter ausgeben (einmal pro Bauleiter).
Sparte. Bei Kostenstelle. Wenn, dann zusätzlich einen Record mit 12=Sparte ausgeben (einmal pro Sparte) .
Niederlassung. (Wohl nicht vorhanden).
BGL-Art und BGL-Kennung (Kenngröße): Bei Geräten.
Zum Preis 1. Bei Geräten, Keyfeld zur Satzart 31 (Preisregel, etwas in der Art)
Zum Preis 2. Text zu Zum Preis 1. Die Preis-Informationen zum Gerät dienen nur dazu, dem Anwender einen Eindruck zu geben, um welches Gerät es sich handelt. Das eine ist ein Text (also eine Beschreibung), das andere ein Begriff. Diese Inhalte werden beim Gerät als "Gerätetyp" eingestellt. Es wird nichts gerechnet.
Steuerung. Frei.
Regelmäßig ausführen
Wenn diese Verarbeitung wiederholt ausgeführt werden soll, dann in der Warteschlange einen Eintrag erstellen mit Art des auszuführenden Objekts: Codeunit und der ID des auszuführenden Objekts: 5143311 (im Rollencenter, Berichtseingang, Warteschlange anzeigen, Neu).
Kostenstelle, Bauende prüfen
Zu den Berichtsdaten wird ein Hinweis ausgegeben, wenn das Belegdatum nach dem Bauende der Kostenstelle ist.
In der Einrichtung des Baulohn kann dazu ausgewählt werden: das Bauende doch nicht prüfen oder stattdessen das "Datum schlussgerechnet" der Kostenstelle prüfen. Es wird kein Fehler ausgegeben, sondern ein Hinweis.
/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Prüfen und
/Abteilungen/Baubetriebsabrechnung/Stammdaten, Kostenstellen: Bauendedatum.
/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung: KSt Bauende prüfen.
Webclient:
Sachkonto und Kostenart pro Niederlassung
Sachkonto, Kostenart pro Niederlassung
Lohnarten-Kontierung bei Mandantenverrechnung
Beim Einsatz von Personal auf KSt anderer Mandanten kann eine abweichende Kontierung vorgegeben werden, z.B. Zeitlohn Personal aus Mandant x. Bei der Kontierungshilfe Baulohn kann eine Tabelle gepflegt werden, die pro KSt-Mandant eine andere Kontierungshilfe nennt. Wahlweise kann auch eine abweichende Kontierungshilfe pro KSt-Niederlassung eingetragen werden.
Aus dieser abweichenden Kontierungshilfe werden Kostenart und Sachkonto, jedoch nicht die KSt, geholt.
/Abteilungen/Baulohn/Stammdaten, Kontierungshilfen, Aktionen Kontierung pro Niederlassung (Spalten ggf. einblenden z.B. Kostenart).
Webclient:
Kostenstelle
Kostenstellen, Sachkonten aus Excel
Diese Verarbeitung ist auch z.B. möglich, wenn der ComServer für BfW nicht benutzt wird, oder die "automatischen" Übernahmen nicht gewünscht sind.
Die einfachen Stammdaten zu Kostenstellen und auch zu Sachkonten können aus Excel eingelesen werden; die Spalten sind, für Kostenstellen:
- A Kostenstelle,
- B Name der Kostenstelle,
- C Kennung Baustelle, das ist der Inhalt: HA oder KO, wenn Baustelle,
- D Niederlassung,
- E Sparte,
- F Bauleiter,
- G Baubeginndatum,
- H Bauendedatum, jeweils tt.mm.jj, I Kennung Aktiv, das ist A oder leer für aktiv.
Und für Sachkonten:
- A Sachkonto,
- B Bezeichnung,
- C Kennung G für GuV oder B für Bilanz,
- D Kennung A für Aufwand oder E für Ertrag.
Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschrift.
Es werden nur Inhalte übernommen, die nicht leer sind. Wenn zum Beispiel bei einer Kostenstelle bereits eine Sparte eingetragen ist, wird sie nicht auf leer gesetzt, wenn im Excel kein Wert sein sollte. So können Stammdaten von Bau für Windows eingelesen werden. In BfW also zunächst die Daten nach Excel ausgeben und die Spalten so anordnen.
Das sind Daten für den aktuellen Mandanten.
/Stammdaten/Kostenstellen, Funktion: Kostenstellen aus Excel, Sachkonten aus Excel
Webclient: Stammdaten, Kostenstellen, Vorbereiten: Kostenstellen aus Excel, Sachkonten aus Excel.
Webclient: Stammdaten aus Bau für Windows (BfW) nach Finance
Stammdaten zu Kostenstellen, Sachkonten und Geräten können aus Bau für Windows nach Finance übertragen werden.
Diese Daten werden, wie sie angekommen sind, angezeigt; per "Übertragen" werden sie als Stammdaten übernommen.
Zu Kostenstellen und zu Bauleitern werden auch Adressen angelegt und geändert, wenn ein Ort oder eine Telefonnummer angegeben ist.
Die Einträge in dieser Tabelle werden danach nicht gelöscht, sondern bleiben bestehen.
Wenn diese Verarbeitung wiederholt ausgeführt werden soll, dann in der Warteschlange einen Eintrag erstellen mit Art des auszuführenden Objekts: Codeunit und der ID des auszuführenden Objekts: 5143311 (im Rollencenter, Berichtseingang, Warteschlange anzeigen, Neu).
Webclient: Stammdaten, Kostenstellen, Vorbereiten, Aus Stammdaten zur Kontierung, und dort: Übertragen.
Berechtigungen
Der Windows- bzw. Domänen-Benutzer, unter dem das Übertragungsprogramm auf dem Bau für Windows-Rechner läuft, meldet sich per Win-Authentifizierung am SqlServer von Finance an. Für den Zugriff auf die Austausch-Tabellen in der Finance-Datenbank benötigt dieser Benutzer mindestens Schreibrechte. Die Tabelle ist 5002996 "Stammdaten zur Kontierung".
Dieser Benutzer muss auch volle Zugriffsrechte auf das Installationsverzeichnis des Bau für Windows-Servers haben.
In der BfW Datenbank und auf dem Server muss die Konfiguration der APP bfwFinEx.exe durchgeführt werden.
Inhalte
Satzart. 1=Kostenstelle, 2=Sachkonto, 3=Gerät. 11=Bauleiter, 12=Sparte, 13=Niederlassung. 31=Hinweis zu Gerätepreisen.
Aktiv. keine Angabe=Aktiv, A=Aktiv, P=Passiv (bedeutet: nicht behandeln), D=gelöscht (wird in Finance gesperrt).
Name. Bei allen. Bei Kostenstelle und bei Bauleiter werden zusätzlich Adressen angelegt.
Name 2, Name 3. Bei Kostenstelle. (Wahlweise bei Bauleiter).
Strasse Land PLZ Ort Telefon. Bei Kostenstelle. Bei Bauleiter. (E-Mail: nicht enthalten).
Kennung 1. Bei Kostenstelle: HA oder KO ist Baustelle, leer ist keine Baustelle.
Kennung 1. Bei Sachkonto: G GuV oder B Bilanz.
Kennung 1. Bei Gerät: E Eigengerät oder F Fremdgerät.
Kennung 2. Bei Sachkonto: Bilanzbereich A Aufwand oder E Ertrag.
Datum 1. Bei Kostenstelle: Baubeginn.
Datum 2. Bei Kostenstelle: Bauende.
Bauleiter. Bei Kostenstelle. Wenn, dann zusätzlich einen Record mit 11=Bauleiter ausgeben (einmal pro Bauleiter).
Sparte. Bei Kostenstelle. Wenn, dann zusätzlich einen Record mit 12=Sparte ausgeben (einmal pro Sparte) .
Niederlassung. (Wohl nicht vorhanden).
BGL-Art und BGL-Kennung (Kenngröße): Bei Geräten.
Zum Preis 1. Bei Geräten, Keyfeld zur Satzart 31 (Preisregel, etwas in der Art)
Zum Preis 2. Text zu Zum Preis 1. Die Preis-Informationen zum Gerät dienen nur dazu, dem Anwender einen Eindruck zu geben, um welches Gerät es sich handelt. Das eine ist ein Text (also eine Beschreibung), das andere ein Begriff. Diese Inhalte werden beim Gerät als "Gerätetyp" eingestellt. Es wird nichts gerechnet.
Steuerung. Frei.
Regelmäßig ausführen
Wenn diese Verarbeitung wiederholt ausgeführt werden soll, dann in der Warteschlange einen Eintrag erstellen mit Art des auszuführenden Objekts: Codeunit und der ID des auszuführenden Objekts: 5143311 (im Rollencenter, Berichtseingang, Warteschlange anzeigen, Neu).
Kostenstelle, Bauende prüfen
Zu den Berichtsdaten wird ein Hinweis ausgegeben, wenn das Belegdatum nach dem Bauende der Kostenstelle ist.
In der Einrichtung des Baulohn kann dazu ausgewählt werden: das Bauende doch nicht prüfen oder stattdessen das "Datum schlussgerechnet" der Kostenstelle prüfen. Es wird kein Fehler ausgegeben, sondern ein Hinweis.
/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Prüfen und
/Abteilungen/Baubetriebsabrechnung/Stammdaten, Kostenstellen: Bauendedatum.
/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung: KSt Bauende prüfen.
Webclient:
Kontierung mit Kostenstelle (Spezialfälle)
Gehaltsverteilung und Neu-Kontierung
Gehaltsverteilung und Neu-Kontierung
Neu-Kontierung
Die Neu-Kontierung der Abrechnung kann aus folgenden Gründen notwendig sein: Laut Einrichtung wird die Kontierung getrennt ausgeführt (Register Abrechnung) oder nach der Abrechnung ergibt sich, dass die Kontierung der Lohnarten oder AG-Anteile nicht vollständig war.
In beiden Fällen werden auch die Lohnarten, die für die Gehaltsverteilung maßgeblich sind, neu mit Sachkonto und Kostenarten kontiert.
/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulon Einrichtung, und
/Abrechnung/Aktuelle Abrechnung, Kontierung für Fibu/BBA ausführen.
Webclient:
Neu-Kontierung inkl. Gehaltsverteilung
In der Einrichtung gibt es ferner die Auswahl "Neu-Kontierung inkl. Gehaltsverteilung".
Diese Auswahl soll nur in folgenden Fällen getroffen werden:
- Wenn es sich nachträglich ergeben hat, dass Personalnummern auf Gehaltsverteilung gesetzt werden oder umgekehrt die Gehaltsverteilung aufgehoben wird
oder
- wenn es sich nachträglich ergeben hat, dass Lohnarten nicht richtig für die Gehaltsverteilung gekennzeichnet waren (Register Steuerung, Gehaltsverteilung nach Stunden).
Neu-Kontierung inkl. Gehaltsverteilung, besondere Hinweise
Die Auswahl, dass die Neu-Kontierung inkl. Gehaltsverteilung ausgeführt werden soll, bewirkt, dass zunächst einmal sämtliche Stundenlohnarten neu bewertet werden, ob sie zur Gehaltsverteilung gehören oder nicht. Dadurch wird die Basis der Gehaltsverteilung neu festgestellt.
Diese Auswahl ist also dann problematisch, wenn sich zwischenzeitlich Lohnartenbewertungen geändert haben.
Dies ist nur dann zu empfehlen, wenn die Gehaltsverteilung-Steuerungen bei Personalnummern oder bei Lohnarten absichtlich geändert wurden und im Abrechnungsmonat schon die neuen Einstellungen gelten sollen.
In allen anderen Fällen soll die Auswahl "inkl. Gehaltsverteilung" für die Neu-Kontierung nicht getroffen werden.
Wenn die Auswahl nicht getroffen wird, dann wird bei der Neu-Kontierung dennoch die Gehaltsverteilung ausgeführt. Denn die Betragsverteilung sowie die Kostenstellen wurden bereits während der Abrechnung festgestellt. Die Neu-Kontierung überprüft dann nicht die Beträge, sondern nur die Konten.
Gehaltsverteilung und Sachkonto
Gehaltsverteilung und Sachkonto
Gehaltsverteilung, Mehrarbeit, Kontierung in Fibu
Die Lohnarten, die bei Gehaltsverteilung wegen Mehrarbeit gebildet werden, können in der Finanzbuchhaltung mit einem anderen Sachkonto gegengebucht werden, so dass auf einem Sachkonto der Betrag der Mehrarbeits-Grundstunden oder der Zuschläge nicht auf 0 aufgeht, sondern sichtbar ist. Die Beträge, Grundstunden und Zuschläge werden weiterhin auf die Sachkonten der mit KSt berichteten Lohnarten verteilt; die Wahlmöglichkeit bezieht sich nur auf das Gegenbuchungs-Sachkonto der Betragslohnarten.
Wenn die Gegenbuchung mit einem anderen Sachkonto ausgeführt werden soll, dann so vorgehen: In der Baulohn-Einrichtung eine Auswahl treffen bei "Gehaltsvert. Gegen-Sachkonto". Es können wahlweise nur die Mehr- und Minderstunden so behandelt werden oder auch alle Betragslohnarten.
Außerdem "Gehaltslohnart auf 0" nicht ankreuzen.
Bei der Kontierungshilfe der betreffenden Lohnarten zusätzlich das andere Sachkonto eintragen, in der Regel beim "Sachkonto Haben". Wenn außerdem eine andere Kostenart gewünscht ist, dann die Spalte "Kostenart Verrechnung" einblenden (Ansicht, Spalte anzeigen) und dort die Gegen-Kostenart eintragen.
Wenn keine Auswahl in der Einrichtung getroffen ist oder wenn kein Gegen-Sachkonto bei der Kontierungshilfe eingetragen ist, dann wird auf das gleiche Sachkonto gegengebucht.
/Abteilungen/Baulohn/Einrichtung, Baulohn Einrichtung, Re
Webclient: